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美债收益率曲线趋陡 市场进一步强化降息预期

美债收益率曲线趋陡 市场进一步强化降息预期

  美国收益率周三(12日)多数下跌,由于美国5月份增幅不及预期,市场对于美联储年内的预期进一步增强,短端美债收益率被大幅拉低,这使得当日收益率曲线趋陡。 市场较为关注周四美国财政部招标发行的910亿国债。 另外,市场同时在关注周五即将出炉的零售销售数据。   北美交易时段周三尾盘,指标10年期美债收益率报%,日内累计跌个,截至发稿时,亚市周四盘前,10年期美债收益率报%,与3个月美债收益率延续倒挂,不过二者利差已收窄至10个基点。

短债收益率方面,2年期美债收益率跌个基点至%;5年期美债收益率下跌近5个基点至%。 超长端美债收益率则窄幅波动,30年期美债收益率涨个基点至%。   美国劳工部周三发布的报告显示,受能源下滑影响,5月份美国消费者价格指数(CPI)环比增长%,较4月份%的环比增幅有所收窄,同时也低于市场预期。

劳工部当天公布的数据并显示,截至5月份的12个月里,美国CPI环比增长了%,增速较4月份的%有所放缓,亦低于市场预期。   由于就业和通胀是美联储制定政策时重点关注的两项经济指标,上述数据的发布使得市场对于美联储年内降息的预期进一步增强。 有分析人士预测,美联储或于今年7月和9月进行两次降息,并将在6月份会议后释放相关信号。

美联储将于6月18日至19日召开例会。

  另据CME“美联储观察”最新调查显示,美联储今年6月维持在%-%的概率为%,降息25个基点的概率为%;9月维持在该区间的概率为12%,降息25个基点和降息50个基点的概率分别为%和%。

  一级市场方面,周三美国财政部发行了240亿美元、10年期国债,中标为%,需求好于前次。 周四,美国财政部将招标发行三只国债,规模共计910亿美元,分别为400亿4周、350亿8周和160亿30年期(续发,实际为29年11个月)。

  另外,美国财政部周三发布的月度联邦政府收支报告显示,由于开支持续大于收入,去年10月至今年5月,美国联邦政府的预算赤字同比大涨近四成,今年5月份,美国政府录得2320亿美元,财政支出4400亿美元,赤字缺口进一步加大,规模创5月份历史最高。   据最新投资周报,该公司对估值水平保持审慎,但仍然认为其可有效组合风险。

认为近期升幅过高,建议投资者在决定增持前保持耐心。 鉴于美国经济增长仍然稳健及美联储容许通胀暂时超出目标水平,看好短期及通胀挂钩债券,并预期收益率曲线将逐步趋陡。

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